تتدفق الأموال المؤسسية بشكل كبير إلى السوق، و BTC/ETH لا يتحركان كما الجبال، هل هو تراكم من صانع السوق؟ أم أن الأخبار الجيدة بأسعار شاملة؟ لقد أعطى مؤشر الفوضى الإجابة منذ فترة: هذا ليس اتجاهًا، بل هو تذبذب. ماذا يجب أن نفعل الآن؟
المعلومات المفضلة تتكرر، لكن السوق "ثابت ككلب قديم"؟
دعونا نبدأ بالنظر إلى أخبار اليوم الساخنة:
صافي تدفق 2761 قطعة BTC في يوم واحد ل BTC ETF
صافي تدفق 2413 قطعة من ETH في ETF
صانع السوق成交额超 2 亿美元
تخطط Semler Scientific للاحتفاظ بأكثر من 100,000 BTC
كيفما نظرت، يبدو أن السوق في "تسخين الأجواء": سواء كانت الأموال الداخلة من ETF، أو تخصيص الشركات المدرجة لـ BTC، فإن المنطق العام يشير إلى كلمة رئيسية واحدة - توقعات صاعدة.
لكن أسعار تعطيك هذا الرد: لا يزال BTC يتأرجح حول 104,600 دولار، بينما ETH: طرق جانبية حول 2520 دولار، ومؤشر الفوضى يبقى فوق 60، ومنطقة الارتفاع واضحة.
الأصدقاء الذين يعرفون مقالتنا السابقة سيعلمون أن ارتفاع مؤشر الفوضى يعني أن السوق يعمل في نطاق متذبذب، أي أن: المعلومات المفضلة لا تعني الإقلاع، والظروف الحالية لا تزال في "تجميع القوة والتماسك". بمعنى آخر، السوق ليس لأنه لا يرغب في الارتفاع، بل لأن "الجميع ينتظر": انتظار حديث الاحتياطي الفيدرالي؟ انتظار تأكيد البيانات؟ انتظار انفجار منحنى ETF بيتكوين؟
لكن الانتظار شيء، والوتيرة القصيرة الأجل التي يجب أن تكون موجودة شيء آخر - وهذا هو أيضًا محور حديثنا اليوم.
إذا كنت لا تفهم مؤشر الفوضى، يمكنك إلقاء نظرة على هذه المقالة: "أسعار الفائدة لا تنخفض، هل تشهد العملات المشفرة طرق جانبية؟ مؤشر الفوضى يعلمك كيفية كشف "المنطق وراء الطرق الجانبية"
تبدو فترة التوحيد "مملة"، لكنها في الواقع ساحة معركة حصرية "للأموال الذكية".
تتميز فترة الاضطراب بالخصائص التالية: عدم وجود اتجاه واضح، ولكن التقلبات ليست منخفضة. لا تنخدع بالوهم البصري الذي يشير إلى أن السوق "يسير بشكل جانبي"، حيث أن التقلبات الصغيرة خلال اليوم لا تزال كافية "لإجراء الفرق في الأسعار". دعونا نفكك حالة مخطط الشموع لمدة ساعة الأخيرة لـ BTC/ETH.
خصائص سلوك الأسعار:
تجاوز كبير للخط الأوسط ولكنه تراجع بسرعة، مما يظهر على أنه "ارتفاع سريع ثم تراجع" و"انخفاض ثم ارتفاع" بشكل متكرر
تقتصر بشدة على التشغيل ضمن نطاق الحد العلوي/الحد السفلي
بالاستناد إلى تحليل الصفقات الكبيرة لصانع السوق، فهذا في الحقيقة يمثل أن المؤسسات لم تتعجل في رفع الأسعار، لكن هناك من يحرس القاع، وهناك من يضغط على القمة، وبالتالي فإن صراع الطرفين في حالة "توازن".
هذه المرحلة هي في الحقيقة أفضل فترة لاستغلال الاستراتيجيات المحايدة، مثل "نطاق بولينجر" و"قناة كيلتنر" وغيرها من الاستراتيجيات المعتمدة على العودة إلى المتوسط.
كيف يتم تنفيذ الاستراتيجية؟ استخدم مؤشر الفوضى لتحديد المرحلة، واستخدم استراتيجية المتوسط للتنفيذ
دعونا نضع إطار استراتيجية بسيط، المنطق كالتالي:
مرحلة التصفية: أولاً استخدم مؤشر الفوضى لتحديد ما إذا كان السوق "في طرق جانبية"، وضع عتبة تصفية: عندما يكون CI (مؤشر الفوضى) أعلى من 55، فقط عندها يتم فتح الاستراتيجية، لتجنب "الصفعات المتكررة" عند انفجار الاتجاه.
شروط الدخول: بعد دخول مرحلة التحرك الجانبي، نقف عند "الحد العلوي" و"الحد السفلي" لمؤشر بولينجر. عندما يلمس السعر الحد العلوي، نفكر في البيع؛ وعندما يصل السعر إلى الحد السفلي، نفكر في الشراء.
شروط الخروج: إذا عاد السعر إلى المتوسط المتحرك، يتم الخروج من الصفقة، مع تحقيق "فرق السعر الوسيط"؛ إذا لم يلمس المتوسط المتحرك، والخروج عند تحقيق ربح بنسبة 2%؛ أو إذا تغير السعر نحو الأسفل، يتم وقف الخسارة عند 1.2%. بالإضافة إلى "خط التأمين": بمجرد أن ينخفض مؤشر الفوضى إلى أقل من 55، فهذا يعني أن هيكل السوق قد تغير، بغض النظر عن الربح أو الخسارة، يتم الخروج مباشرة.
بهذه المجموعة من الضربات، لا نطلب أرباحًا ضخمة، لكننا نتميز بالمنطق الواضح والمخاطر القابلة للتحكم، مما يجعلها مناسبة جدًا للسوق المتذبذب "لأخذ التوفو". بعبارة أخرى: "عندما نرى السوق في حالة 'جانبية'، ننتظر عند حواف النطاق؛ إذا تجاوز السعر، ندخل، وإذا عاد، نخرج."
للتأكد بشكل أكثر وضوحًا من موثوقية هذه الاستراتيجية، استخدم الكاتب أيضًا ميزة المؤشرات المخصصة من AiCoin، لعرض إشارات التداول مباشرة على مخططات الشموع لـ BTC و ETH.
كيف كانت النتيجة؟ بصراحة، كانت «نظيفة» بشكل غير متوقع!
عندما يكون مؤشر الفوضى أعلى من 50، والسوق واضح أنه في هيكل تذبذب، فإن الإشارات تكون دقيقة جداً: إذا كان يجب الشراء، فاشترِ، وإذا كان يجب التبديل، فابدأ بالتبديل. والأفضل من ذلك - عند دخول مرحلة الاتجاه، تصبح الاستراتيجية "هادئة" تلقائياً، ولا تعطي أي إشارات.
هذا يجعلنا نبدأ في تخيل منطق نموذج أكثر اكتمالاً: إذا استطعنا أولاً استخدام مؤشر الفوضى للتمييز بين فترات التذبذب وفترات الاتجاه، ثم تطبيق استراتيجيات تداول مختلفة لكل منهما - أليس من الممكن "تغطية كل جزء من السوق" والتعامل براحة مع السوق غير المؤكد؟
بالطبع، مجموعة استراتيجيات التذبذب المعروضة اليوم هي مجرد نموذج أساسي نسبيًا، لم أقم بإجراء اختبار شامل لها، ولم أقم بتحسينها في السوق الحقيقية، وهي للاسترشاد فقط. إذا كنت مهتمًا أيضًا، يمكنك تجربتها بنفسك - قم بتحميل AiCoin(
ملخص
لا تدع "مظهر الهدوء" في السوق يخدعك. فالأسعار الحقيقية لا تبدأ أبداً من خلال الحماس، بل من خلال بناء الهيكل. اليوم، استخدمنا مؤشر الفوضى + استراتيجية المتوسط، لإنجاز طريقة التشغيل في فترات التذبذب، مما يجعل الطرق الجانبية ليست "فترة فراغ"، بل "فترة استقرار في العوائد". بالطبع، ستتحرك الأسعار في يوم ما. عندما يعود مؤشر الفوضى من أعلى مستوياته، ويدخل السوق مرة أخرى في مرحلة الاتجاه، حان الوقت لتغيير طريقة اللعب.
إذا كانت هناك فرصة لاحقًا، ربما يمكننا التحدث عن كيفية تحديد مكان ظهور الاتجاه؟ وما هي الاستراتيجية المناسبة للاستفادة من الاتجاه بأكمله؟
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
صافي شراء ETF في يوم واحد يتجاوز 200 مليون دولار، ولكن التشفير لا يزال في طرق جانبية؟ قد تكون هذه هي اللحظة المناسبة للقيام بالمراجحة.
تتدفق الأموال المؤسسية بشكل كبير إلى السوق، و BTC/ETH لا يتحركان كما الجبال، هل هو تراكم من صانع السوق؟ أم أن الأخبار الجيدة بأسعار شاملة؟ لقد أعطى مؤشر الفوضى الإجابة منذ فترة: هذا ليس اتجاهًا، بل هو تذبذب. ماذا يجب أن نفعل الآن؟
المعلومات المفضلة تتكرر، لكن السوق "ثابت ككلب قديم"؟
دعونا نبدأ بالنظر إلى أخبار اليوم الساخنة:
صافي تدفق 2761 قطعة BTC في يوم واحد ل BTC ETF
صافي تدفق 2413 قطعة من ETH في ETF
صانع السوق成交额超 2 亿美元
تخطط Semler Scientific للاحتفاظ بأكثر من 100,000 BTC
كيفما نظرت، يبدو أن السوق في "تسخين الأجواء": سواء كانت الأموال الداخلة من ETF، أو تخصيص الشركات المدرجة لـ BTC، فإن المنطق العام يشير إلى كلمة رئيسية واحدة - توقعات صاعدة.
لكن أسعار تعطيك هذا الرد: لا يزال BTC يتأرجح حول 104,600 دولار، بينما ETH: طرق جانبية حول 2520 دولار، ومؤشر الفوضى يبقى فوق 60، ومنطقة الارتفاع واضحة.
الأصدقاء الذين يعرفون مقالتنا السابقة سيعلمون أن ارتفاع مؤشر الفوضى يعني أن السوق يعمل في نطاق متذبذب، أي أن: المعلومات المفضلة لا تعني الإقلاع، والظروف الحالية لا تزال في "تجميع القوة والتماسك". بمعنى آخر، السوق ليس لأنه لا يرغب في الارتفاع، بل لأن "الجميع ينتظر": انتظار حديث الاحتياطي الفيدرالي؟ انتظار تأكيد البيانات؟ انتظار انفجار منحنى ETF بيتكوين؟
لكن الانتظار شيء، والوتيرة القصيرة الأجل التي يجب أن تكون موجودة شيء آخر - وهذا هو أيضًا محور حديثنا اليوم.
إذا كنت لا تفهم مؤشر الفوضى، يمكنك إلقاء نظرة على هذه المقالة: "أسعار الفائدة لا تنخفض، هل تشهد العملات المشفرة طرق جانبية؟ مؤشر الفوضى يعلمك كيفية كشف "المنطق وراء الطرق الجانبية"
تبدو فترة التوحيد "مملة"، لكنها في الواقع ساحة معركة حصرية "للأموال الذكية".
تتميز فترة الاضطراب بالخصائص التالية: عدم وجود اتجاه واضح، ولكن التقلبات ليست منخفضة. لا تنخدع بالوهم البصري الذي يشير إلى أن السوق "يسير بشكل جانبي"، حيث أن التقلبات الصغيرة خلال اليوم لا تزال كافية "لإجراء الفرق في الأسعار". دعونا نفكك حالة مخطط الشموع لمدة ساعة الأخيرة لـ BTC/ETH.
خصائص سلوك الأسعار:
تجاوز كبير للخط الأوسط ولكنه تراجع بسرعة، مما يظهر على أنه "ارتفاع سريع ثم تراجع" و"انخفاض ثم ارتفاع" بشكل متكرر
تقتصر بشدة على التشغيل ضمن نطاق الحد العلوي/الحد السفلي
بالاستناد إلى تحليل الصفقات الكبيرة لصانع السوق، فهذا في الحقيقة يمثل أن المؤسسات لم تتعجل في رفع الأسعار، لكن هناك من يحرس القاع، وهناك من يضغط على القمة، وبالتالي فإن صراع الطرفين في حالة "توازن".
هذه المرحلة هي في الحقيقة أفضل فترة لاستغلال الاستراتيجيات المحايدة، مثل "نطاق بولينجر" و"قناة كيلتنر" وغيرها من الاستراتيجيات المعتمدة على العودة إلى المتوسط.
كيف يتم تنفيذ الاستراتيجية؟ استخدم مؤشر الفوضى لتحديد المرحلة، واستخدم استراتيجية المتوسط للتنفيذ
دعونا نضع إطار استراتيجية بسيط، المنطق كالتالي:
مرحلة التصفية: أولاً استخدم مؤشر الفوضى لتحديد ما إذا كان السوق "في طرق جانبية"، وضع عتبة تصفية: عندما يكون CI (مؤشر الفوضى) أعلى من 55، فقط عندها يتم فتح الاستراتيجية، لتجنب "الصفعات المتكررة" عند انفجار الاتجاه.
شروط الدخول: بعد دخول مرحلة التحرك الجانبي، نقف عند "الحد العلوي" و"الحد السفلي" لمؤشر بولينجر. عندما يلمس السعر الحد العلوي، نفكر في البيع؛ وعندما يصل السعر إلى الحد السفلي، نفكر في الشراء.
شروط الخروج: إذا عاد السعر إلى المتوسط المتحرك، يتم الخروج من الصفقة، مع تحقيق "فرق السعر الوسيط"؛ إذا لم يلمس المتوسط المتحرك، والخروج عند تحقيق ربح بنسبة 2%؛ أو إذا تغير السعر نحو الأسفل، يتم وقف الخسارة عند 1.2%. بالإضافة إلى "خط التأمين": بمجرد أن ينخفض مؤشر الفوضى إلى أقل من 55، فهذا يعني أن هيكل السوق قد تغير، بغض النظر عن الربح أو الخسارة، يتم الخروج مباشرة.
بهذه المجموعة من الضربات، لا نطلب أرباحًا ضخمة، لكننا نتميز بالمنطق الواضح والمخاطر القابلة للتحكم، مما يجعلها مناسبة جدًا للسوق المتذبذب "لأخذ التوفو". بعبارة أخرى: "عندما نرى السوق في حالة 'جانبية'، ننتظر عند حواف النطاق؛ إذا تجاوز السعر، ندخل، وإذا عاد، نخرج."
للتأكد بشكل أكثر وضوحًا من موثوقية هذه الاستراتيجية، استخدم الكاتب أيضًا ميزة المؤشرات المخصصة من AiCoin، لعرض إشارات التداول مباشرة على مخططات الشموع لـ BTC و ETH.
كيف كانت النتيجة؟ بصراحة، كانت «نظيفة» بشكل غير متوقع!
عندما يكون مؤشر الفوضى أعلى من 50، والسوق واضح أنه في هيكل تذبذب، فإن الإشارات تكون دقيقة جداً: إذا كان يجب الشراء، فاشترِ، وإذا كان يجب التبديل، فابدأ بالتبديل. والأفضل من ذلك - عند دخول مرحلة الاتجاه، تصبح الاستراتيجية "هادئة" تلقائياً، ولا تعطي أي إشارات.
هذا يجعلنا نبدأ في تخيل منطق نموذج أكثر اكتمالاً: إذا استطعنا أولاً استخدام مؤشر الفوضى للتمييز بين فترات التذبذب وفترات الاتجاه، ثم تطبيق استراتيجيات تداول مختلفة لكل منهما - أليس من الممكن "تغطية كل جزء من السوق" والتعامل براحة مع السوق غير المؤكد؟
بالطبع، مجموعة استراتيجيات التذبذب المعروضة اليوم هي مجرد نموذج أساسي نسبيًا، لم أقم بإجراء اختبار شامل لها، ولم أقم بتحسينها في السوق الحقيقية، وهي للاسترشاد فقط. إذا كنت مهتمًا أيضًا، يمكنك تجربتها بنفسك - قم بتحميل AiCoin(
ملخص
لا تدع "مظهر الهدوء" في السوق يخدعك. فالأسعار الحقيقية لا تبدأ أبداً من خلال الحماس، بل من خلال بناء الهيكل. اليوم، استخدمنا مؤشر الفوضى + استراتيجية المتوسط، لإنجاز طريقة التشغيل في فترات التذبذب، مما يجعل الطرق الجانبية ليست "فترة فراغ"، بل "فترة استقرار في العوائد". بالطبع، ستتحرك الأسعار في يوم ما. عندما يعود مؤشر الفوضى من أعلى مستوياته، ويدخل السوق مرة أخرى في مرحلة الاتجاه، حان الوقت لتغيير طريقة اللعب.
إذا كانت هناك فرصة لاحقًا، ربما يمكننا التحدث عن كيفية تحديد مكان ظهور الاتجاه؟ وما هي الاستراتيجية المناسبة للاستفادة من الاتجاه بأكمله؟