صندوق تداول ذكي بيتا، صندوق إنفيسكو الكبير للقيمة ETF (PWV) تم إطلاقه في 03/03/2005، ويقدم تعرضاً واسعاً لفئة صندوق الأسلوب - القيمة الكبيرة في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية (Smart Beta ETFs)؟
تم إنشاء مؤشرات الوزن السوقي لتعكس السوق، أو جزءًا محددًا من السوق، وقد هيمنت صناعة ETF تقليديًا على المنتجات المستندة إلى هذه الاستراتيجية.
تقدم المؤشرات الموزونة حسب القيمة السوقية وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، وهي خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
إعلان: عروض الادخار ذات العائد المرتفع
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ### اربح حتى 4.00% APY مع صناديق الادخار
عرض العرض ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. ولكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق بيتا الذكية؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار أسهم رائعة من أجل التفوق على السوق.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، تستند المؤشرات غير الموزونة حسب القيمة السوقية إلى خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذه المساحة توفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي وأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات وتقلبات الزخم - إلا أن ليس جميعها تمكنت من تقديم نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير الصندوق شركة Invesco. لقد تمكنت PWV من جمع أصول تتجاوز 1.06 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط في فئة Style Box - Large Cap Value. قبل الرسوم والنفقات، يسعى هذا الصندوق بالذات إلى مطابقة أداء مؤشر Dynamic Large Cap Value Intellidex.
تم تصميم مؤشر Intelligentex للقيمة الكبيرة الديناميكية لتوفير تقدير رأس المال مع الحفاظ على تعرض دقيق من الناحية الأسلوبية.
التكلفة والمصروفات الأخرى
التكلفة عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى متساوية.
مع كونها واحدة من المنتجات الأكثر تكلفة في هذا المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.53%.
إن عائد توزيعات الأرباح المتأخر لمدة 12 شهرًا يأتي عند 2.19%.
التعرض للقطاع وأهم الحيازات
بينما تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر العميق في ممتلكات الصندوق هو تمرين قيم. وعادةً ما تكون ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع المالية - حوالي 32.20% من المحفظة. الطاقة والرعاية الصحية يكتملان المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة فيليب موريس الدولية (PM) حوالي 3.79% من إجمالي الأصول، تليها شركة جيه بي مورغان تشيس (JPM) وشركة أبفي (ABBV).
تستمر القصة الحسابات العشرة الكبرى تمثل حوالي 33.68% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
لقد أضاف ETF حوالي 7% حتى الآن هذا العام وارتفع حوالي 13.79% في العام الماضي ( اعتبارًا من 06/16/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين $52.26 و $61.73.
يتمتع ETF ببيتا قدره 0.79 وانحراف معياري قدره 14.87% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 52 حيازة، فإنه يقوم بتوزيع المخاطر المتعلقة بالشركات بشكل فعال.
بدائل
إنفيسكو لارج كاب فالي ETF هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة سوق صندوق النمط - لارج كاب فالي. هناك صناديق ETFs أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.
يتتبع صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) مؤشر Dow Jones U.S. Dividend 100 Index وصندوق Vanguard Value ETF (VTV) يتتبع مؤشر CRSP U.S. Large Cap Value Index. يمتلك صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF أصولاً بقيمة 69.93 مليار دولار، بينما يمتلك صندوق Vanguard Value ETF أصولاً بقيمة 134.67 مليار دولار. يتمتع SCHD بنسبة مصروفات تبلغ 0.06% ويفرض VTV 0.04%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق المؤشرات المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أنماط الاستثمار - القيمة الكبيرة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز ETF التابع لزاكس.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
(PWV) Invesco Large Cap Value ETF: تقارير أبحاث ETF
جيه بي مورغان تشيس وشركاه (JPM) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
شركة فيليب موريس الدولية (PM) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
أبفي إنك. (ABBV) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
فانغارد فالي ETF (VTV): تقارير أبحاث ETF
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل صندوق Invesco Large Cap Value ETF (PWV) هو صندوق ETF قوي الآن؟
صندوق تداول ذكي بيتا، صندوق إنفيسكو الكبير للقيمة ETF (PWV) تم إطلاقه في 03/03/2005، ويقدم تعرضاً واسعاً لفئة صندوق الأسلوب - القيمة الكبيرة في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية (Smart Beta ETFs)؟
تم إنشاء مؤشرات الوزن السوقي لتعكس السوق، أو جزءًا محددًا من السوق، وقد هيمنت صناعة ETF تقليديًا على المنتجات المستندة إلى هذه الاستراتيجية.
تقدم المؤشرات الموزونة حسب القيمة السوقية وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، وهي خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
إعلان: عروض الادخار ذات العائد المرتفع
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ### اربح حتى 4.00% APY مع صناديق الادخار
عرض العرض ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. ولكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق بيتا الذكية؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار أسهم رائعة من أجل التفوق على السوق.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، تستند المؤشرات غير الموزونة حسب القيمة السوقية إلى خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذه المساحة توفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي وأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات وتقلبات الزخم - إلا أن ليس جميعها تمكنت من تقديم نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير الصندوق شركة Invesco. لقد تمكنت PWV من جمع أصول تتجاوز 1.06 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط في فئة Style Box - Large Cap Value. قبل الرسوم والنفقات، يسعى هذا الصندوق بالذات إلى مطابقة أداء مؤشر Dynamic Large Cap Value Intellidex.
تم تصميم مؤشر Intelligentex للقيمة الكبيرة الديناميكية لتوفير تقدير رأس المال مع الحفاظ على تعرض دقيق من الناحية الأسلوبية.
التكلفة والمصروفات الأخرى
التكلفة عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى متساوية.
مع كونها واحدة من المنتجات الأكثر تكلفة في هذا المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.53%.
إن عائد توزيعات الأرباح المتأخر لمدة 12 شهرًا يأتي عند 2.19%.
التعرض للقطاع وأهم الحيازات
بينما تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر العميق في ممتلكات الصندوق هو تمرين قيم. وعادةً ما تكون ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع المالية - حوالي 32.20% من المحفظة. الطاقة والرعاية الصحية يكتملان المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة فيليب موريس الدولية (PM) حوالي 3.79% من إجمالي الأصول، تليها شركة جيه بي مورغان تشيس (JPM) وشركة أبفي (ABBV).
تستمر القصة الحسابات العشرة الكبرى تمثل حوالي 33.68% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
لقد أضاف ETF حوالي 7% حتى الآن هذا العام وارتفع حوالي 13.79% في العام الماضي ( اعتبارًا من 06/16/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين $52.26 و $61.73.
يتمتع ETF ببيتا قدره 0.79 وانحراف معياري قدره 14.87% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 52 حيازة، فإنه يقوم بتوزيع المخاطر المتعلقة بالشركات بشكل فعال.
بدائل
إنفيسكو لارج كاب فالي ETF هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة سوق صندوق النمط - لارج كاب فالي. هناك صناديق ETFs أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.
يتتبع صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) مؤشر Dow Jones U.S. Dividend 100 Index وصندوق Vanguard Value ETF (VTV) يتتبع مؤشر CRSP U.S. Large Cap Value Index. يمتلك صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF أصولاً بقيمة 69.93 مليار دولار، بينما يمتلك صندوق Vanguard Value ETF أصولاً بقيمة 134.67 مليار دولار. يتمتع SCHD بنسبة مصروفات تبلغ 0.06% ويفرض VTV 0.04%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق المؤشرات المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أنماط الاستثمار - القيمة الكبيرة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز ETF التابع لزاكس.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
(PWV) Invesco Large Cap Value ETF: تقارير أبحاث ETF
جيه بي مورغان تشيس وشركاه (JPM) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
شركة فيليب موريس الدولية (PM) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
أبفي إنك. (ABBV) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
فانغارد فالي ETF (VTV): تقارير أبحاث ETF
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للاستثمار والبحوث
عرض التعليقات